اخبار فوری
تحلیل تکنیکال پترول ۱۲ آذر ۱۴۰۴ | پترول آماده صعود دوباره؟
کد خبر: ۱۱۸۶۳۳
۰۸:۴۸
۱۴۰۴/۰۹/۱۲
نماد پترول پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت و شکل‌گیری واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، اکنون در محدوده حمایتی 120 تا 150 تومان در موقعیت کم‌ریسک برای شروع یک موج صعودی قرار گرفته است. تثبیت قیمت در این محدوده می‌تواند راه را برای حرکت سهم به سمت فیبوی 0.61 اصلاح اخیر و سقف تاریخی 430 تومان هموار کند.
به گزارش نبض بورس، نماد پترول پس از پشت سر گذاشتن یک اصلاح طولانی‌مدت و شکل‌گیری واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و اندیکاتور RSI، اکنون در محدوده حمایتی 120 تا 150 تومان در موقعیت کم‌ریسک برای شروع یک موج صعودی قرار گرفته است. تثبیت قیمت در این محدوده می‌تواند راه را برای حرکت سهم به سمت فیبوی 0.61 اصلاح اخیر و سقف تاریخی 430 تومان هموار کند.
تحلیل تکنیکال پترول؛ پایان اصلاح طولانی و فرصت صعود
پترول همزمان با ریزش سنگین بازار در تابستان ۱۳۹۹ وارد یک ساختار اصلاحی پیچیده WXYXZ شد؛ ساختاری که معمولاً نشان‌دهنده اصلاح عمیق و بلندمدت است.
شاخه پایانی این اصلاح با واگرایی مثبت میان قیمت و RSI همراه شده که می‌تواند نشانه‌ای از پایان روند نزولی چندساله باشد.
در شاخه آخر موج Z، قیمت ابتدا تا محدوده فیبوی 0.23 اصلاح اخیر و سپس تا حمایت هندسی سهم در 120 تومان کاهش یافت و این سطح واکنش مثبت نشان داد.
RSI؛ سیگنال آغاز روند صعودی میان‌مدت
اگرچه شکست کامل روند نزولی در اندیکاتور RSI هنوز تأیید نشده، اما در صورت وقوع آن، احتمال تغییر روند میان‌مدت و بازگشت سهم به سمت اهداف بالاتر افزایش می‌یابد.
تثبیت قیمت بالای 150 تومان می‌تواند اولین سیگنال حرکت رو به بالا باشد.
اهداف قیمتی پترول در افق میان‌مدت
| سطح | قیمت (تومان) | توضیح |
|---|---|---|
| مقاومت اول | 250 | هدف اولیه پس از تثبیت بالای 150 تومان |
| مقاومت دوم | 450 | سقف تاریخی سهم |
| حمایت اول | 150 | محدوده حمایت فیبوناچی |
| حمایت دوم | 120 | حمایت هندسی و کف اصلاح |
نوع الگو: WXYXZ (اصلاح پیچیده بلندمدت)
وضعیت RSI: روند نزولی در آستانه شکست
واگرایی: مثبت میان قیمت و RSI
جمع‌بندی تحلیل پترول
✅ اصلاح طولانی‌مدت در حال تکمیل است
✅ محدوده حمایتی 120–150 تومان اعتبار بالایی دارد
✅ واگرایی مثبت میان قیمت و RSI نشانه تغییر فاز حرکتی است
✅ اهداف میان‌مدت 250 و 450 تومان قابل دستیابی است
✅ نسبت ریسک به ریوارد (R/R) سهم در موقعیت جذاب قرار دارد
هشدار رسانه‌ای
این گزارش صرفاً تحلیلی و آموزشی است و توصیه مستقیم خرید یا فروش محسوب نمی‌شود. سرمایه‌گذاران باید تصمیم‌گیری نهایی خود را بر پایه تحلیل شخصی و سطح ریسک‌پذیری اتخاذ کنند.
ارسال نظر
